【Fundstrat】知名分析師Tom Lee:盤勢的悲愴慘跌是因為比特幣期貨火上澆油造成

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Fundstrat知名分析師Tom Lee表示,盤勢這段「痛苦悲傷」(gut-wrenching)的慘跌源自於比特幣期貨火上澆油造成。一方面,比特幣期貨到期造成的操作性因素,再加上本來就已經有點糟的情緒和技術指標,引起了本週的大崩盤。

 

名市場策略公司Fundstrat的聯合創辦人暨比特幣倡議者Tom Lee,最近表示,盤勢這段「痛苦悲傷」(gut-wrenching)的慘跌源自於比特幣期貨火上澆油造成。

同時他也表示,Fundstrat分析指出,芝加哥期權交易所(CBOE)和芝加哥商業交易所(CME)的比特幣期貨到期時,可能增加拋售的行為。

另一方面,就投資心理與技術指標而言,近期本就夠糟了,兩者相結合,才引起此次的大崩盤。

全怪到比特幣期貨頭上?

根據彭博社(Bloomberg)報導,Fundstrat Global Advisors的聯合創辦人暨研究分析主管Thomas Lee(即Tom Lee)表示,比特幣在本週早些已下跌20%,這樣「痛苦悲傷」(gut-wrenching)的弱勢,可能是因為加密貨幣相關的期貨到期。

Tom Lee指出,當芝加哥期權交易所(CBOE)和芝加哥商業交易所(CME)的比特幣期貨到期時都標誌著「顯著的波動」。

自從芝加哥期權交易所(CBOE)在201712月推出比特幣期貨合約以來,都可見這樣的現象,最近的這次大幅度波動已經是比特幣期貨的第六次到期。

Tom Lee說道:

CBOE期貨到期時間點附近,比特幣都可看到巨大的價格變化……

我們匯總了一些數據,這看起來確實如此。

在週四的這個報告中,Tom Lee援引了Justin Saslaw的理論,即比特幣落入此到期狀況的掌握,第六次的合約正是在613日到期。

期貨操作因素使然

Tom Lee補充道,比特幣價格通常都會在合約到期前10天內下跌,平均下跌大約18%,之後第六天價格會回升

如果一個交易員多頭比特幣,並且空頭比特幣期貨,那隨著合約接近到期時,持有者可能會以成交量加權平均價格(VWAP)來出售大部分代幣以最小化追蹤錯誤。

即將到期時,則會賣出剩餘的比特幣,這導致價格的下跌。

同時,也導致期貨的空頭頭寸「獲利豐厚」。

投資額不足,機構未進駐

另一方面,Tom Lee也指出,今年加密貨幣市場的投資額很低,流入量不足

他表示,在首次代幣發行(ICO)、挖礦獎勵和資本利得稅的淨供應量應該更多。

但卻因為創設機構投資工具受阻,而造成機構投資方進駐緩慢,資金流入也受到阻礙。

加密貨幣市場今天出現了小幅反彈,從週三的總市值低點271億美元而言,目前總市值約為200億美元。

本週一度下跌至6,263美元,比特幣在今日24小時增長超過5%,目前交易價格約在6,500美元附近震盪。

 

Disclosure:Tom Lee 將在 7/2~7/3出席在台北舉辦的《Asia Blockchain Summit 2018》,屆時他會分享其在華爾街市場長期觀察對於加密貨幣市場與區塊鏈發展的深度觀點。

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